Detalles de fondos

Indique una ventana de recolección y ajustes de página, opcionalmente más un identificador de fondo, y obtenga una página de perfiles de fondos recopilados con VL, comisiones, posiciones y enlaces a documentos.

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Recopilación de datos Finance & Investment General Web Market Data

Descripción general

Detalles de fondos ofrece a los equipos de research, producto y operaciones una página estructurada de perfiles de fondos recogidos. En lugar de abrir cada ficha de origen, recibe identificadores, VL, comisiones, posiciones, notas de riesgo y enlaces a documentos de una clase en una sola fila.

La disposición se mantiene igual entre sitios recogidos, así que un valor ausente se ve como un campo vacío y no como un número reescrito. El conjunto sirve como entrada para criba, revisión de asignación y recogida de documentos.

Notas sobre los datos

Cada registro es una instantánea recogida de una clase de fondo en la biblioteca de detalles. Las filas se ordenan por hora de recolección, la más reciente primero. El mismo fondo puede aparecer más de una vez si se recogió de nuevo o si hay varias clases.

El VL, el patrimonio total y las comisiones se conservan como texto de origen, así que un valor de patrimonio puede incluir separadores de miles. Divisa base y divisa de la clase son códigos distintos y no se convierten. Las posiciones, comisiones, rentabilidades, hechos corporativos y listas de documentos llegan como instantáneas de texto de listas estructuradas, no como tablas ya partidas. La hora de recolección, la fecha del VL y marcas similares siguen los valores de origen; la documentación no define zona horaria.

Los campos no recogidos pueden estar vacíos. La biblioteca solo cubre fondos ya recogidos, no todos los fondos del mundo.

Cómo se ven los resultados

Cada fila es una instantánea recogida de una clase de fondo:

ID del documento de origen	Nombre del fondo	ISIN	VL por participación	Fecha del VL	Sitio de origen
6aa21eed9aabe514fbe745cf	HSBC Portfolios – World Selection 4	LU1926172781	128.1400	2026-09-09	hsbcassetmanagement
6aa21eed9aabe514fbe745cb	ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF (Unlisted Class)	HK0001100160			chinaamc

Tipo de clase, Comisiones, Principales posiciones, Desgloses de cartera, Documentos del fondo, URL de la ficha también están disponibles en cada fila cuando se han recogido.

Casos de uso

Para criba de cartera, agrupe Nombre del fondo, ISIN y Tipo de clase y compare VL por participación y Fecha del VL entre clases.
Para revisar costes, lea Comisiones junto con Patrimonio total y Divisa base.
Para investigar la asignación, use Principales posiciones y Desgloses de cartera con Objetivo de inversión.
Para reunir documentos, tome Documentos del fondo junto con URL de la ficha.

Alcance y límites

Cada llamada devuelve una página de 1 a 5 registros de fondos recopilados. Las páginas posteriores se solicitan con un número de página mayor. Mantenga la ventana de recolección dentro del mismo día calendario.

Adecuada para
Cuando necesite una página estructurada de perfiles de fondos recogidos, con identificadores, VL, comisiones, posiciones y enlaces a documentos.
Cuando quiera filtrar clases ya presentes en la biblioteca de detalles de fondos por hora de recolección, código, nombre o sitio de origen.

No usar para
Cuando necesite precios de negociación en vivo o una lista mundial exhaustiva en lugar de instantáneas ya recogidas.
Cuando necesite todos los fondos coincidentes en una sola llamada más allá de una página.

Gestión de fallos

Comportamiento de fallos y reintentos declarado por el autor. Recomendamos incluirlo en tu prompt del sistema al integrar.

1Una lista vacía significa que ningún registro recogido coincidió con los filtros; pruebe otro día calendario o quite un filtro de fondo restrictivo.
2Si hay errores de autenticación o autorización, verifique la API Key configurada para el entorno de ejecución antes de reintentar.
3Si hay límite de ritmo o errores temporales del servicio, reintente más tarde sin cambiar los filtros salvo que el error persista.

Entrada

Parámetros necesarios para llamar a esta App, generados a partir del input.schema del manifest.json.

Campo	Nombre de negocio	Tipo	Obligatorio	Predeterminado	Enum / Restricciones	Ejemplo	Descripción
crawl_time_from	Hora de recolección desde	string	Sí	—	—	—	Introduzca la fecha de inicio del intervalo de consulta. Se admiten fechas históricas y la hora debe ser 00:00:00. Use un espacio o la letra T entre la fecha y la hora, por ejemplo 2026-09-15 00:00:00 o 2026-09-15T00:00:00. Mantenga la consulta en el mismo día calendario; un intervalo más largo puede no devolver datos.
crawl_time_to	Hora de recolección hasta	string	Sí	—	—	—	Introduzca la fecha de fin del intervalo de consulta. Se admiten fechas históricas y la hora debe ser 23:59:59. Use un espacio o la letra T entre la fecha y la hora, por ejemplo 2026-09-15 23:59:59 o 2026-09-15T23:59:59. Mantenga la consulta en el mismo día calendario; un intervalo más largo puede no devolver datos.
fund_code	Código del fondo	string	No	—	—	—	Código de fondo de coincidencia exacta, por ejemplo SHCA1H. Déjelo vacío para no filtrar por código.
fund_name	Nombre del fondo	string	No	—	—	—	Nombre de fondo de coincidencia exacta. Déjelo vacío para no filtrar por nombre.
funds_site	Sitio de origen	string	No	—	—	—	Identificador de sitio de origen de coincidencia exacta, por ejemplo manulifeim. Déjelo vacío para no filtrar por sitio.
page_index	Página de resultados	integer	Sí	—	1–10000	—	Número de página a obtener, de 1 a 10000. La página 1 es la primera. Números posteriores a la última página devuelven una lista vacía.
page_size	Registros por página	integer	Sí	—	1–5	—	Número de registros de fondo que devolverá esta llamada, de 1 a 5. Cada registro es grande, así que cada página está limitada a 5 registros. La última página puede tener menos.

Salida

Estructura de campos de un único registro, generada a partir del output.schema del manifest.json.

Campo	Nombre de negocio	Tipo	Ejemplo	Descripción
aboutThisFundJson	Acerca de este fondo	string	[{"label": "Share class status", "value": "Active"}, {"label": "Dealing frequency", "value": "Daily"}, {"label": "Dividend treatment", "value": "Distributing"}, {"label": "Change log", "value": "Fund change that may have material impact on performance: 10 Jun 2014 – investment objective and fee structure changed. 16 Nov 2018 - Change in the manner of charging sales charge / switching charge."}, {"label": "Fund launch date", "value": "19 Oct 2009"}, {"label": "Fiscal year end", "value": "Jul"}, {"date": "2026-09-09", "label": "12 month high", "value": "129.77 HKD"}, {"date": "2026-09-09", "label": "12 month low", "value": "114.27 HKD"}, {"date": "2026-09-09", "label": "Share class AUM", "value": "162,143,307 HKD"}, {"label": "Dividend currency", "value": "HKD"}, {"label": "Dividend distribution frequency", "value": "Monthly"}, {"label": "Price history download", "value": "NAV_history _ LU1926172781 .xls"}]	Texto JSON de datos etiquetados adicionales recogidos en la ficha del fondo.
administrator	Administrador	string	HSBC Continental Europe, Luxembourg	Nombre del administrador cuando la página de origen lo publica.
advisor	Asesor	string	—	Nombre del asesor cuando la página de origen lo publica.
assetClass	Clase de activo	string	Multi Asset	Etiqueta de clase de activo recogida para esta clase.
auditor	Auditor	string	—	Nombre del auditor cuando la página de origen lo publica.
baseCurrency	Divisa base	string	HKD	Código de divisa base del fondo, tal como se publica, por ejemplo HKD.
bbId	ID de Bloomberg	string	—	Identificador de Bloomberg cuando la página de origen lo publica.
bizId	ID de negocio	string	lu1926172781	Identificador de agrupación de negocio devuelto con el registro recogido.
cleanUpdateTime	Hora de limpieza	string	2026-09-10T11:07:25	Marca de tiempo de la última actualización limpia, en forma de origen.
corpActionJson	Hechos corporativos	string	[{"actionType": "Dividend", "amount": "0.586309", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2026-06-30", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.586309", "paymentDate": "2026-07-09", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.588992", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2026-05-22", "netDistributableIncome": "0.035560", "paidFromCapital": "0.553432", "paymentDate": "2026-06-03", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.580082", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2026-04-28", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.580082", "paymentDate": "2026-05-08", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.544905", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2026-03-30", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.544905", "paymentDate": "2026-04-10", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.582235", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2026-02-27", "netDistributableIncome": "0.027881", "paidFromCapital": "0.554354", "paymentDate": "2026-03-10", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.575683", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2026-01-30", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.575683", "paymentDate": "2026-02-10", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.537185", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2025-12-30", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.537185", "paymentDate": "2026-01-08", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.520103", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2025-11-26", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.520103", "paymentDate": "2025-12-08", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.539822", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2025-10-31", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.539822", "paymentDate": "2025-11-10", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.522777", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2025-09-30", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.522777", "paymentDate": "2025-10-10", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.513323", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2025-08-29", "netDistributableIncome": "0.000000", "paidFromCapital": "0.513323", "paymentDate": "2025-09-08", "shareClass": "AMFLXHKD"}, {"actionType": "Dividend", "amount": "0.576596", "currency": "HKD", "exDividendDate": "2025-07-30", "netDistributableIncome": "0.077353", "paidFromCapital": "0.499243", "paymentDate": "2025-08-08", "shareClass": "AMFLXHKD"}]	Texto JSON de hechos corporativos recogidos, como dividendos y fechas ex.
crawlTime	Hora de recolección	string	2026-09-10T11:06:44	Marca de tiempo de recolección de esta ficha; la documentación no define zona horaria.
currency	Divisa de la clase	string	HKD	Código de divisa de esta clase, tal como se publica.
cusipCode	CUSIP	string	—	Código CUSIP cuando la página de origen lo publica.
custodian	Depositario	string	—	Nombre del depositario cuando la página de origen lo publica.
detailPageTitle	Título de la ficha	string	HSBC Portfolios – World Selection 4	Título recogido de la ficha del fondo.
detailPageUrl	URL de la ficha	string	https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/fund-centre/LU1926172781	URL de la ficha de origen del fondo.
distributionType	Tipo de distribución	string	Distributing	Estilo de distribución de la clase, por ejemplo de reparto o de acumulación.
domicileId	Domicilio	string	LUX	Código de domicilio cuando la página de origen lo publica.
etlUpdatedTime	Hora ETL	string	2026-09-10T11:07:25	Marca de tiempo de la última actualización ETL, en forma de origen.
feeJson	Comisiones	string	[{"fee_label": "Maximum initial fee", "unit": "%", "value": "3.000"}, {"fee_label": "Maximum management fee", "fee_type": 7, "unit": "%", "value": "1.200"}]	Texto JSON de filas de comisiones recogidas, con etiquetas, unidades y valores.
fundCode	Código del fondo	string	—	Código del fondo publicado por el sitio de origen, si existe.
fundInvestmentPhilosophy	Filosofía de inversión	string	—	Texto de filosofía de inversión recogido de la página de origen.
fundManagerJson	Gestores	string	[{"manager_name": "Nicholas McLoughlin"}]	Texto JSON de los nombres de gestores recogidos.
fundName	Nombre del fondo	string	HSBC Portfolios – World Selection 4	Nombre del fondo publicado en la página de origen.
fundRange	Gama de fondos	string	HSBC Portfolios	Gama o nombre umbrella cuando la página de origen lo publica.
fundRangeCode	Código de gama	string	—	Código de gama cuando la página de origen lo publica.
fundType	Tipo de fondo	string	Multi-asset Fund	Etiqueta del tipo de fondo, por ejemplo Multi-asset Fund.
fundsSite	Sitio de origen	string	hsbcassetmanagement	Identificador del sitio de origen recogido, por ejemplo hsbcassetmanagement.
holdingBreakdownsJson	Desgloses de cartera	string	[{"breakdown_type": "Currency allocation (market value exposure %)", "date": "2026-07-31", "items": [{"benchmark_percent": null, "fund_percent": "60.479100000", "name": "US Dollar"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "7.693200000", "name": "Mexican Peso"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "6.933800000", "name": "Other Currencies"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "6.381300000", "name": "Japanese Yen"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "5.706500000", "name": "Euro"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "4.614100000", "name": "Pound Sterling"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "2.110300000", "name": "Korean Won"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.965200000", "name": "New Taiwan Dollar"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.525400000", "name": "Hong Kong Dollar"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.341300000", "name": "Norwegian Krone"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.249500000", "name": "New Zealand Dollar"}]}, {"breakdown_type": "Credit allocation (market value exposure %)", "date": "2026-07-31", "items": [{"benchmark_percent": null, "fund_percent": "3.259383479", "name": "AA"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "2.453679368", "name": "Cash"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.748240779", "name": "A"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.679844416", "name": "BB"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.379587335", "name": "AAA"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "1.236731457", "name": "BBB"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "0.556320597", "name": "B"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "0.255020050", "name": "NR"}, {"benchmark_percent": null, "fund_percent": "0.064292515", "name": "CCC"}]}]	Texto JSON de desgloses de asignación por sector, divisa o región.
inceptionDate	Fecha de lanzamiento	string	2019-04-16	Fecha de lanzamiento del fondo o de la clase, en forma de origen.
initialUnitValue	Valor inicial de la participación	string	—	Valor inicial de la participación tal como se publica, en texto de origen.
investmentObjective	Objetivo de inversión	string	The Fund aims to provide long-term capital growth and income by investing in a portfolio of bonds and shares. The Fund seeks to apply a medium to high risk investment strategy.	Texto del objetivo de inversión recogido de la página de origen.
investmentRegion	Región de inversión	string	Global	Etiqueta de región de inversión cuando la página de origen la publica.
investmentRestriction	Restricciones de inversión	string	—	Texto de restricciones de inversión recogido de la página de origen.
investmentScope	Universo de inversión	string	The Fund is actively managed and is not constrained by a benchmark.In normal market conditions, at least 90% of the Fund’s exposure is to bonds, shares and alternative investment strategies.The Fund gains exposure to bonds that are investment grade, non-investment grade and unrated issued by the government, government-related entities, supranational entities and companies based in developed markets and emerging markets. The bonds can be denominated either in US dollar (USD), other developed markets currencies hedged into USD, or in emerging markets currencies. The Fund gains exposure to shares issued by companies of any size. The Fund may invest up to 100% in other funds although this investment will normally be between 50% and 100%.The Fund can have an exposure to bonds (or other similar securities) of up to 50% of its assets. The exposure to shares (or securities similar to shares) can be up to 100% of assets.The Fund may invest up to 20% in non-investment grade and unrated bonds, and up to 35% in alternative investment strategies.The Fund’s primary currency exposure is to USD.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.	Texto del universo de inversión recogido de la página de origen.
isinCode	ISIN	string	LU1926172781	ISIN de esta clase cuando la página de origen lo publica.
item	Elemento de origen	string	lu1926172781	Clave de elemento de origen asociada a este registro recogido.
legalCounsel	Asesoría legal	string	—	Nombre de la asesoría legal cuando la página de origen lo publica.
morningstarRating	Rating Morningstar	string	—	Rating Morningstar cuando la página de origen lo publica.
morningstarRatingDate	Fecha del rating Morningstar	string	—	Fecha asociada al rating Morningstar, en forma de origen.
msId	ID de Morningstar	string	—	Identificador de Morningstar cuando la página de origen lo publica.
navChangeAbsolute	Variación del VL	string	—	Variación absoluta del VL tal como se publica, en texto de origen.
navChangePercent	Variación del VL en %	string	-0.42	Variación porcentual del VL tal como se publica, en texto de origen.
navDate	Fecha del VL	string	2026-09-09	Fecha del VL publicado, en forma de origen.
navPerShare	VL por participación	string	128.1400	Valor liquidativo por participación tal como se publica, en texto de origen.
originData	Carga 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partitionDay	Día de partición	string	2026-09-10	Día de partición asociado a este registro, en forma de origen.
payDates	Fechas de pago	string	2026-07-09	Texto de las fechas de pago de dividendo o distribución tal como se publica.
pdfDocumentList	Documentos del fondo	string	[{"documentCategory": "Fund and legal documents", "documentId": "factsheet", "documentName": "Factsheet", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/factsheet", "fileSize": "442.67 KB", "language": "en", "linkText": "Factsheet", "publishTime": "2026-07-31"}, {"documentCategory": "Prospectus and supplements", "documentId": "prospectus", "documentName": "Explanatory Memorandum", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/prospectus", "fileSize": "2.21 MB", "language": "en", "linkText": "Explanatory Memorandum", "publishTime": "2026-04-30"}, {"documentCategory": "Prospectus and supplements", "documentId": "product key facts", "documentName": "Product key facts", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/product key facts", "fileSize": "313.92 KB", "language": "en", "linkText": "Product key facts", "publishTime": "2026-04-28"}, {"documentCategory": "Financial reports and statements", "documentId": "annual report", "documentName": "Annual report", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/annual report", "fileSize": "2.5 MB", "language": "en", "linkText": "Annual report", "publishTime": "2025-07-31"}, {"documentCategory": "Financial reports and statements", "documentId": "semi annual report", "documentName": "Semi annual report", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/semi annual report", "fileSize": "2.53 MB", "language": "en", "linkText": "Semi annual report", "publishTime": "2026-01-31"}, {"documentCategory": "Other documents", "documentId": "10 year past performance", "documentName": "10 year past performance", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/10 year past performance", "fileSize": "1.04 MB", "language": "en", "linkText": "10 year past performance", "publishTime": "2026-04-30"}, {"documentCategory": "Other documents", "documentId": "glossary", "documentName": "Glossary", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/glossary", "fileSize": "68.54 KB", "language": "en", "linkText": "Glossary", "publishTime": "2026-02-12"}, {"documentCategory": "Other documents", "documentId": "investment advisers", "documentName": "Investment advisers", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/investment advisers", "fileSize": "334.67 KB", "language": "en", "linkText": "Investment advisers", "publishTime": "2020-06-24"}, {"documentCategory": "Other documents", "documentId": "notice of annual general meeting", "documentName": "Notice of Annual General Meeting", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/notice of annual general meeting", "fileSize": "189.16 KB", "language": "en", "linkText": "Notice of Annual General Meeting", "publishTime": "2023-11-28"}, {"documentCategory": "Other", "documentId": "dividend report", "documentName": "Dividend report", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/dividend report", "fileSize": "218.65 KB", "language": "en", "linkText": "Dividend report", "publishTime": "2026-07-31"}, {"documentCategory": "Other", "documentId": "scan", "documentName": "scan", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/scan", "fileSize": "138.04 KB", "language": "en", "linkText": "scan", "publishTime": "2021-11-05"}, {"documentCategory": "Other", "documentId": "sfdr entity report summary", "documentName": "SFDR entity report summary", "documentUrl": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/sfdr entity report summary", "fileSize": "253.13 KB", "language": "en", "linkText": "SFDR entity report summary", "publishTime": "2025-12-31"}]	Texto JSON de documentos del fondo, con nombres, categorías y URL.
pdfProcessingList	Lista de procesamiento PDF	string	[]	Texto JSON de entradas de procesamiento PDF asociadas a este registro.
performanceJson	Rentabilidad	string	{"tables": [{"asOfDate": "2026-08-31", "headings": [null, "1 month", "3 months", "6 months", "YTD", "1 year", "3 years", "5 years"], "rows": [["Fund return", "2.97", "1.15", "5.99", "12.35", "19.72", "55.96", "43.51"], ["Benchmark return", null, null, null, null, null, null, null]], "title": "Performance <br>(%)"}, {"asOfDate": "2026-08-31", "headings": [null, "31 Aug 2025 to 31 Aug 2026", "31 Aug 2024 to 31 Aug 2025", "31 Aug 2023 to 31 Aug 2024", "31 Aug 2022 to 31 Aug 2023", "31 Aug 2021 to 31 Aug 2022"], "rows": [["Fund return", "19.72", "11.36", "16.98", "6.92", "-13.94"], ["Benchmark return", null, null, null, null, null]], "title": "Rolling annual performance <br>(%)"}, {"asOfDate": "2026-08-31", "headings": [null, "2025", "2024", "2023", "2022", "2021"], "rows": [["Fund return", "19.06", "11.07", "14.96", "-17.26", "14.62"], ["Benchmark return", null, null, null, null, null]], "title": "Calendar year performance <br>(%)"}]}	Texto JSON de tablas de rentabilidad o rentabilidades por año natural recogidas.
pricePageUrl	URL de la página de precios	string	https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/detail/fund-history?id=cdb9132b-ed61-48e2-8bbc-9d76847c3c29	URL de la página de precios o historial cuando se recoge.
primaryBenchmark	Índice de referencia principal	string	—	Nombre del índice de referencia principal cuando la página de origen lo publica.
productStructure	Estructura del producto	string	—	Etiqueta de estructura del producto cuando la página de origen la publica.
riskRating	Rating de riesgo	string	—	Rating de riesgo cuando la página de origen lo publica.
riskRatingDate	Fecha del rating de riesgo	string	—	Fecha asociada al rating de riesgo, en forma de origen.
riskSummaryJson	Resumen de riesgos	string	[{"risk_label": "Risk warning", "value": "The Fund may invest in equities, bonds and other asset classes, and may invest in other funds to achieve its investment objectives."}, {"risk_label": "Risk warning", "value": "The Fund is subject to the risk of investing in emerging markets."}, {"risk_label": "Risk warning", "value": "The Fund may gain exposure to hedge fund, absolute return strategy, private equity and real estate sectors, and may suffer substantial loss in such investments."}, {"risk_label": "Risk warning", "value": "The Fund may invest in other collective investment schemes, and need to bear the underlying funds’ fees and expenses on top of the Fund’s own fees and expenses."}, {"risk_label": "Risk warning", "value": "The Fund may invest in financial derivative instruments for investment purpose which may lead to higher volatility to its net asset value."}, {"risk_label": "Risk warning", "value": "The Fund may pay dividends out of capital or gross of expenses. Dividend is not guaranteed and may result in capital erosion and reduction in net asset value."}, {"risk_label": "Risk warning", "value": "The Fund’s investments may involve substantial credit, credit rating, currency, investment and volatility, liquidity, interest rate, valuation, general equity market risk, general debt securities risks, non-investment grade and unrated debt securities risk, sovereign debt risk, asset allocation strategy risk, risks associated with flexible pay-out share class, risk of portfolio currency hedged classes, RMB denominated class risk, tax and political risks. Investors may suffer substantial loss of their investments in the Fund."}, {"risk_label": "Risk warning", "value": "Investors should not invest solely based on factsheet and should read the offering documents for details."}]	Texto JSON de advertencias o filas de resumen de riesgos recogidas.
secondaryBenchmark	Índice de referencia secundario	string	—	Nombre del índice de referencia secundario cuando la página de origen lo publica.
sedolCode	SEDOL	string	—	Código SEDOL cuando la página de origen lo publica.
sfdrCategorisation	Categoría SFDR	string	—	Categoría SFDR cuando la página de origen la publica.
shareClassCode	Código de la clase	string	LU1926172781	Código de la clase publicado con este registro.
shareType	Tipo de clase	string	AMFLXHKD	Etiqueta del tipo de clase, por ejemplo Class A Accumulation HKD.
sourceDocId	ID del documento de origen	string	6aa21eed9aabe514fbe745cf	Identificador estable de este registro de fondo recogido.
srUpdatedTime	Hora de actualización de origen	string	2026-09-10T11:07:25	Marca de tiempo de la última actualización en origen, en forma de origen.
subFundType	Tipo de subfondo	string	—	Tipo de subfondo cuando la página de origen lo publica.
tna	Patrimonio total	string	998,217,726	Patrimonio total publicado, en texto de origen y posiblemente con separadores de miles.
tnaDate	Fecha del patrimonio	string	—	Fecha asociada al patrimonio total, en forma de origen.
topHoldingsJson	Principales posiciones	string	[{"date": "2026-07-31", "fund_percent": "11.53", "holding_name": "HSBC - FTSE ALL WLD ID-INS A"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "8.52", "holding_name": "AMUNDI PRIME ALL CNTRY WRLD"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "8.15", "holding_name": "SS SPDR S&P 500 UCIT ETF ACC"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "7.62", "holding_name": "HSBC S&P 500 UCITS ETF"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "6.32", "holding_name": "HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "5.64", "holding_name": "HSBC MLTF WLD EQ"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "5.45", "holding_name": "HSBC EUROPEAN INDEX FUND-IGA"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "5.40", "holding_name": "HSBC AMERICN INDX FN-INS GBP"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "5.26", "holding_name": "HSBC GBL INVST-GB INFR EQ-ZD"}, {"date": "2026-07-31", "fund_percent": "4.23", "holding_name": "HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZQ1"}]	Texto JSON de las principales posiciones con nombres y pesos.
trId	ID de Thomson Reuters	string	—	Identificador de Thomson Reuters cuando la página de origen lo publica.
trust	Trust	string	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	Nombre del trust o de la gestora cuando la página de origen lo publica.
valorenCode	Valoren	string	—	Código Valoren cuando la página de origen lo publica.
wknCode	WKN	string	—	Código WKN cuando la página de origen lo publica.
xdDates	Fechas ex-dividendo	string	2026-06-30	Texto de las fechas ex-dividendo tal como se publica.

Schema del registro

La salida se devuelve registro a registro. detail.output.idFieldHint

output.schema

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "aboutThisFundJson": {
      "type": "string",
      "title": "Acerca de este fondo",
      "description": "Texto JSON de datos etiquetados adicionales recogidos en la ficha del fondo.",
      "prefill": "[{\"label\": \"Share class status\", \"value\": \"Active\"}, {\"label\": \"Dealing frequency\", \"value\": \"Daily\"}, {\"label\": \"Dividend treatment\", \"value\": \"Distributing\"}, {\"label\": \"Change log\", \"value\": \"Fund change that may have material impact on performance: 10 Jun 2014 – investment objective and fee structure changed. 16 Nov 2018 - Change in the manner of charging sales charge / switching charge.\"}, {\"label\": \"Fund launch date\", \"value\": \"19 Oct 2009\"}, {\"label\": \"Fiscal year end\", \"value\": \"Jul\"}, {\"date\": \"2026-09-09\", \"label\": \"12 month high\", \"value\": \"129.77 HKD\"}, {\"date\": \"2026-09-09\", \"label\": \"12 month low\", \"value\": \"114.27 HKD\"}, {\"date\": \"2026-09-09\", \"label\": \"Share class AUM\", \"value\": \"162,143,307 HKD\"}, {\"label\": \"Dividend currency\", \"value\": \"HKD\"}, {\"label\": \"Dividend distribution frequency\", \"value\": \"Monthly\"}, {\"label\": \"Price history download\", \"value\": \"NAV_history _ LU1926172781 .xls\"}]"
    },
    "administrator": {
      "type": "string",
      "title": "Administrador",
      "description": "Nombre del administrador cuando la página de origen lo publica.",
      "prefill": "HSBC Continental Europe, Luxembourg"
    },
    "advisor": {
      "type": "string",
      "title": "Asesor",
      "description": "Nombre del asesor cuando la página de origen lo publica."
    },
    "assetClass": {
      "type": "string",
      "title": "Clase de activo",
      "description": "Etiqueta de clase de activo recogida para esta clase.",
      "prefill": "Multi Asset"
    },
    "auditor": {
      "type": "string",
      "title": "Auditor",
      "description": "Nombre del auditor cuando la página de origen lo publica."
    },
    "baseCurrency": {
      "type": "string",
      "title": "Divisa base",
      "description": "Código de divisa base del fondo, tal como se publica, por ejemplo HKD.",
      "prefill": "HKD"
    },
    "bbId": {
      "type": "string",
      "title": "ID de Bloomberg",
      "description": "Identificador de Bloomberg cuando la página de origen lo publica."
    },
    "bizId": {
      "type": "string",
      "title": "ID de negocio",
      "description": "Identificador de agrupación de negocio devuelto con el registro recogido.",
      "prefill": "lu1926172781"
    },
    "cleanUpdateTime": {
      "type": "string",
      "title": "Hora de limpieza",
      "description": "Marca de tiempo de la última actualización limpia, en forma de origen.",
      "prefill": "2026-09-10T11:07:25"
    },
    "corpActionJson": {
      "type": "string",
      "title": "Hechos corporativos",
      "description": "Texto JSON de hechos corporativos recogidos, como dividendos y fechas ex.",
      "prefill": "[{\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.586309\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2026-06-30\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.586309\", \"paymentDate\": \"2026-07-09\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.588992\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2026-05-22\", \"netDistributableIncome\": \"0.035560\", \"paidFromCapital\": \"0.553432\", \"paymentDate\": \"2026-06-03\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.580082\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2026-04-28\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.580082\", \"paymentDate\": \"2026-05-08\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.544905\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2026-03-30\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.544905\", \"paymentDate\": \"2026-04-10\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.582235\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2026-02-27\", \"netDistributableIncome\": \"0.027881\", \"paidFromCapital\": \"0.554354\", \"paymentDate\": \"2026-03-10\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.575683\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2026-01-30\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.575683\", \"paymentDate\": \"2026-02-10\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.537185\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2025-12-30\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.537185\", \"paymentDate\": \"2026-01-08\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.520103\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2025-11-26\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.520103\", \"paymentDate\": \"2025-12-08\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.539822\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2025-10-31\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.539822\", \"paymentDate\": \"2025-11-10\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.522777\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2025-09-30\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.522777\", \"paymentDate\": \"2025-10-10\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.513323\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2025-08-29\", \"netDistributableIncome\": \"0.000000\", \"paidFromCapital\": \"0.513323\", \"paymentDate\": \"2025-09-08\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}, {\"actionType\": \"Dividend\", \"amount\": \"0.576596\", \"currency\": \"HKD\", \"exDividendDate\": \"2025-07-30\", \"netDistributableIncome\": \"0.077353\", \"paidFromCapital\": \"0.499243\", \"paymentDate\": \"2025-08-08\", \"shareClass\": \"AMFLXHKD\"}]"
    },
    "crawlTime": {
      "type": "string",
      "title": "Hora de recolección",
      "description": "Marca de tiempo de recolección de esta ficha; la documentación no define zona horaria.",
      "prefill": "2026-09-10T11:06:44"
    },
    "currency": {
      "type": "string",
      "title": "Divisa de la clase",
      "description": "Código de divisa de esta clase, tal como se publica.",
      "prefill": "HKD"
    },
    "cusipCode": {
      "type": "string",
      "title": "CUSIP",
      "description": "Código CUSIP cuando la página de origen lo publica."
    },
    "custodian": {
      "type": "string",
      "title": "Depositario",
      "description": "Nombre del depositario cuando la página de origen lo publica."
    },
    "detailPageTitle": {
      "type": "string",
      "title": "Título de la ficha",
      "description": "Título recogido de la ficha del fondo.",
      "prefill": "HSBC Portfolios – World Selection 4"
    },
    "detailPageUrl": {
      "type": "string",
      "title": "URL de la ficha",
      "description": "URL de la ficha de origen del fondo.",
      "prefill": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/fund-centre/LU1926172781"
    },
    "distributionType": {
      "type": "string",
      "title": "Tipo de distribución",
      "description": "Estilo de distribución de la clase, por ejemplo de reparto o de acumulación.",
      "prefill": "Distributing"
    },
    "domicileId": {
      "type": "string",
      "title": "Domicilio",
      "description": "Código de domicilio cuando la página de origen lo publica.",
      "prefill": "LUX"
    },
    "etlUpdatedTime": {
      "type": "string",
      "title": "Hora ETL",
      "description": "Marca de tiempo de la última actualización ETL, en forma de origen.",
      "prefill": "2026-09-10T11:07:25"
    },
    "feeJson": {
      "type": "string",
      "title": "Comisiones",
      "description": "Texto JSON de filas de comisiones recogidas, con etiquetas, unidades y valores.",
      "prefill": "[{\"fee_label\": \"Maximum initial fee\", \"unit\": \"%\", \"value\": \"3.000\"}, {\"fee_label\": \"Maximum management fee\", \"fee_type\": 7, \"unit\": \"%\", \"value\": \"1.200\"}]"
    },
    "fundCode": {
      "type": "string",
      "title": "Código del fondo",
      "description": "Código del fondo publicado por el sitio de origen, si existe."
    },
    "fundInvestmentPhilosophy": {
      "type": "string",
      "title": "Filosofía de inversión",
      "description": "Texto de filosofía de inversión recogido de la página de origen."
    },
    "fundManagerJson": {
      "type": "string",
      "title": "Gestores",
      "description": "Texto JSON de los nombres de gestores recogidos.",
      "prefill": "[{\"manager_name\": \"Nicholas McLoughlin\"}]"
    },
    "fundName": {
      "type": "string",
      "title": "Nombre del fondo",
      "description": "Nombre del fondo publicado en la página de origen.",
      "prefill": "HSBC Portfolios – World Selection 4"
    },
    "fundRange": {
      "type": "string",
      "title": "Gama de fondos",
      "description": "Gama o nombre umbrella cuando la página de origen lo publica.",
      "prefill": "HSBC Portfolios"
    },
    "fundRangeCode": {
      "type": "string",
      "title": "Código de gama",
      "description": "Código de gama cuando la página de origen lo publica."
    },
    "fundType": {
      "type": "string",
      "title": "Tipo de fondo",
      "description": "Etiqueta del tipo de fondo, por ejemplo Multi-asset Fund.",
      "prefill": "Multi-asset Fund"
    },
    "fundsSite": {
      "type": "string",
      "title": "Sitio de origen",
      "description": "Identificador del sitio de origen recogido, por ejemplo hsbcassetmanagement.",
      "prefill": "hsbcassetmanagement"
    },
    "holdingBreakdownsJson": {
      "type": "string",
      "title": "Desgloses de cartera",
      "description": "Texto JSON de desgloses de asignación por sector, divisa o región.",
      "prefill": "[{\"breakdown_type\": \"Currency allocation (market value exposure %)\", \"date\": \"2026-07-31\", \"items\": [{\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"60.479100000\", \"name\": \"US Dollar\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"7.693200000\", \"name\": \"Mexican Peso\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"6.933800000\", \"name\": \"Other Currencies\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"6.381300000\", \"name\": \"Japanese Yen\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"5.706500000\", \"name\": \"Euro\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"4.614100000\", \"name\": \"Pound Sterling\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"2.110300000\", \"name\": \"Korean Won\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.965200000\", \"name\": \"New Taiwan Dollar\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.525400000\", \"name\": \"Hong Kong Dollar\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.341300000\", \"name\": \"Norwegian Krone\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.249500000\", \"name\": \"New Zealand Dollar\"}]}, {\"breakdown_type\": \"Credit allocation (market value exposure %)\", \"date\": \"2026-07-31\", \"items\": [{\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"3.259383479\", \"name\": \"AA\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"2.453679368\", \"name\": \"Cash\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.748240779\", \"name\": \"A\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.679844416\", \"name\": \"BB\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.379587335\", \"name\": \"AAA\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"1.236731457\", \"name\": \"BBB\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"0.556320597\", \"name\": \"B\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"0.255020050\", \"name\": \"NR\"}, {\"benchmark_percent\": null, \"fund_percent\": \"0.064292515\", \"name\": \"CCC\"}]}]"
    },
    "inceptionDate": {
      "type": "string",
      "title": "Fecha de lanzamiento",
      "description": "Fecha de lanzamiento del fondo o de la clase, en forma de origen.",
      "prefill": "2019-04-16"
    },
    "initialUnitValue": {
      "type": "string",
      "title": "Valor inicial de la participación",
      "description": "Valor inicial de la participación tal como se publica, en texto de origen."
    },
    "investmentObjective": {
      "type": "string",
      "title": "Objetivo de inversión",
      "description": "Texto del objetivo de inversión recogido de la página de origen.",
      "prefill": "The Fund aims to provide long-term capital growth and income by investing in a portfolio of bonds and shares. The Fund seeks to apply a medium to high risk investment strategy."
    },
    "investmentRegion": {
      "type": "string",
      "title": "Región de inversión",
      "description": "Etiqueta de región de inversión cuando la página de origen la publica.",
      "prefill": "Global"
    },
    "investmentRestriction": {
      "type": "string",
      "title": "Restricciones de inversión",
      "description": "Texto de restricciones de inversión recogido de la página de origen."
    },
    "investmentScope": {
      "type": "string",
      "title": "Universo de inversión",
      "description": "Texto del universo de inversión recogido de la página de origen.",
      "prefill": "The Fund is actively managed and is not constrained by a benchmark.In normal market conditions, at least 90% of the Fund’s exposure is to bonds, shares and alternative investment strategies.The Fund gains exposure to bonds that are investment grade, non-investment grade and unrated issued by the government, government-related entities, supranational entities and companies based in developed markets and emerging markets. The bonds can be denominated either in US dollar (USD), other developed markets currencies hedged into USD, or in emerging markets currencies. The Fund gains exposure to shares issued by companies of any size. The Fund may invest up to 100% in other funds although this investment will normally be between 50% and 100%.The Fund can have an exposure to bonds (or other similar securities) of up to 50% of its assets. The exposure to shares (or securities similar to shares) can be up to 100% of assets.The Fund may invest up to 20% in non-investment grade and unrated bonds, and up to 35% in alternative investment strategies.The Fund’s primary currency exposure is to USD.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage."
    },
    "isinCode": {
      "type": "string",
      "title": "ISIN",
      "description": "ISIN de esta clase cuando la página de origen lo publica.",
      "prefill": "LU1926172781"
    },
    "item": {
      "type": "string",
      "title": "Elemento de origen",
      "description": "Clave de elemento de origen asociada a este registro recogido.",
      "prefill": "lu1926172781"
    },
    "legalCounsel": {
      "type": "string",
      "title": "Asesoría legal",
      "description": "Nombre de la asesoría legal cuando la página de origen lo publica."
    },
    "morningstarRating": {
      "type": "string",
      "title": "Rating Morningstar",
      "description": "Rating Morningstar cuando la página de origen lo publica."
    },
    "morningstarRatingDate": {
      "type": "string",
      "title": "Fecha del rating Morningstar",
      "description": "Fecha asociada al rating Morningstar, en forma de origen."
    },
    "msId": {
      "type": "string",
      "title": "ID de Morningstar",
      "description": "Identificador de Morningstar cuando la página de origen lo publica."
    },
    "navChangeAbsolute": {
      "type": "string",
      "title": "Variación del VL",
      "description": "Variación absoluta del VL tal como se publica, en texto de origen."
    },
    "navChangePercent": {
      "type": "string",
      "title": "Variación del VL en %",
      "description": "Variación porcentual del VL tal como se publica, en texto de origen.",
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    },
    "navDate": {
      "type": "string",
      "title": "Fecha del VL",
      "description": "Fecha del VL publicado, en forma de origen.",
      "prefill": "2026-09-09"
    },
    "navPerShare": {
      "type": "string",
      "title": "VL por participación",
      "description": "Valor liquidativo por participación tal como se publica, en texto de origen.",
      "prefill": "128.1400"
    },
    "originData": {
      "type": "string",
      "title": "Carga original",
      "description": "Carga original recogida de este registro, devuelta como texto de origen.",
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      "title": "Documentos del fondo",
      "description": "Texto JSON de documentos del fondo, con nombres, categorías y URL.",
      "prefill": "[{\"documentCategory\": \"Fund and legal documents\", \"documentId\": \"factsheet\", \"documentName\": \"Factsheet\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/factsheet\", \"fileSize\": \"442.67 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Factsheet\", \"publishTime\": \"2026-07-31\"}, {\"documentCategory\": \"Prospectus and supplements\", \"documentId\": \"prospectus\", \"documentName\": \"Explanatory Memorandum\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/prospectus\", \"fileSize\": \"2.21 MB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Explanatory Memorandum\", \"publishTime\": \"2026-04-30\"}, {\"documentCategory\": \"Prospectus and supplements\", \"documentId\": \"product key facts\", \"documentName\": \"Product key facts\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/product key facts\", \"fileSize\": \"313.92 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Product key facts\", \"publishTime\": \"2026-04-28\"}, {\"documentCategory\": \"Financial reports and statements\", \"documentId\": \"annual report\", \"documentName\": \"Annual report\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/annual report\", \"fileSize\": \"2.5 MB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Annual report\", \"publishTime\": \"2025-07-31\"}, {\"documentCategory\": \"Financial reports and statements\", \"documentId\": \"semi annual report\", \"documentName\": \"Semi annual report\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/semi annual report\", \"fileSize\": \"2.53 MB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Semi annual report\", \"publishTime\": \"2026-01-31\"}, {\"documentCategory\": \"Other documents\", \"documentId\": \"10 year past performance\", \"documentName\": \"10 year past performance\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/10 year past performance\", \"fileSize\": \"1.04 MB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"10 year past performance\", \"publishTime\": \"2026-04-30\"}, {\"documentCategory\": \"Other documents\", \"documentId\": \"glossary\", \"documentName\": \"Glossary\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/glossary\", \"fileSize\": \"68.54 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Glossary\", \"publishTime\": \"2026-02-12\"}, {\"documentCategory\": \"Other documents\", \"documentId\": \"investment advisers\", \"documentName\": \"Investment advisers\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/investment advisers\", \"fileSize\": \"334.67 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Investment advisers\", \"publishTime\": \"2020-06-24\"}, {\"documentCategory\": \"Other documents\", \"documentId\": \"notice of annual general meeting\", \"documentName\": \"Notice of Annual General Meeting\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/notice of annual general meeting\", \"fileSize\": \"189.16 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Notice of Annual General Meeting\", \"publishTime\": \"2023-11-28\"}, {\"documentCategory\": \"Other\", \"documentId\": \"dividend report\", \"documentName\": \"Dividend report\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/dividend report\", \"fileSize\": \"218.65 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"Dividend report\", \"publishTime\": \"2026-07-31\"}, {\"documentCategory\": \"Other\", \"documentId\": \"scan\", \"documentName\": \"scan\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/scan\", \"fileSize\": \"138.04 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"scan\", \"publishTime\": \"2021-11-05\"}, {\"documentCategory\": \"Other\", \"documentId\": \"sfdr entity report summary\", \"documentName\": \"SFDR entity report summary\", \"documentUrl\": \"https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/download/document/lu1926172781/hk/en/sfdr entity report summary\", \"fileSize\": \"253.13 KB\", \"language\": \"en\", \"linkText\": \"SFDR entity report summary\", \"publishTime\": \"2025-12-31\"}]"
    },
    "pdfProcessingList": {
      "type": "string",
      "title": "Lista de procesamiento PDF",
      "description": "Texto JSON de entradas de procesamiento PDF asociadas a este registro.",
      "prefill": "[]"
    },
    "performanceJson": {
      "type": "string",
      "title": "Rentabilidad",
      "description": "Texto JSON de tablas de rentabilidad o rentabilidades por año natural recogidas.",
      "prefill": "{\"tables\": [{\"asOfDate\": \"2026-08-31\", \"headings\": [null, \"1 month\", \"3 months\", \"6 months\", \"YTD\", \"1 year\", \"3 years\", \"5 years\"], \"rows\": [[\"Fund return\", \"2.97\", \"1.15\", \"5.99\", \"12.35\", \"19.72\", \"55.96\", \"43.51\"], [\"Benchmark return\", null, null, null, null, null, null, null]], \"title\": \"Performance <br>(%)\"}, {\"asOfDate\": \"2026-08-31\", \"headings\": [null, \"31 Aug 2025 to 31 Aug 2026\", \"31 Aug 2024 to 31 Aug 2025\", \"31 Aug 2023 to 31 Aug 2024\", \"31 Aug 2022 to 31 Aug 2023\", \"31 Aug 2021 to 31 Aug 2022\"], \"rows\": [[\"Fund return\", \"19.72\", \"11.36\", \"16.98\", \"6.92\", \"-13.94\"], [\"Benchmark return\", null, null, null, null, null]], \"title\": \"Rolling annual performance <br>(%)\"}, {\"asOfDate\": \"2026-08-31\", \"headings\": [null, \"2025\", \"2024\", \"2023\", \"2022\", \"2021\"], \"rows\": [[\"Fund return\", \"19.06\", \"11.07\", \"14.96\", \"-17.26\", \"14.62\"], [\"Benchmark return\", null, null, null, null, null]], \"title\": \"Calendar year performance <br>(%)\"}]}"
    },
    "pricePageUrl": {
      "type": "string",
      "title": "URL de la página de precios",
      "description": "URL de la página de precios o historial cuando se recoge.",
      "prefill": "https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/api/v1/detail/fund-history?id=cdb9132b-ed61-48e2-8bbc-9d76847c3c29"
    },
    "primaryBenchmark": {
      "type": "string",
      "title": "Índice de referencia principal",
      "description": "Nombre del índice de referencia principal cuando la página de origen lo publica."
    },
    "productStructure": {
      "type": "string",
      "title": "Estructura del producto",
      "description": "Etiqueta de estructura del producto cuando la página de origen la publica."
    },
    "riskRating": {
      "type": "string",
      "title": "Rating de riesgo",
      "description": "Rating de riesgo cuando la página de origen lo publica."
    },
    "riskRatingDate": {
      "type": "string",
      "title": "Fecha del rating de riesgo",
      "description": "Fecha asociada al rating de riesgo, en forma de origen."
    },
    "riskSummaryJson": {
      "type": "string",
      "title": "Resumen de riesgos",
      "description": "Texto JSON de advertencias o filas de resumen de riesgos recogidas.",
      "prefill": "[{\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"The Fund may invest in equities, bonds and other asset classes, and may invest in other funds to achieve its investment objectives.\"}, {\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"The Fund is subject to the risk of investing in emerging markets.\"}, {\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"The Fund may gain exposure to hedge fund, absolute return strategy, private equity and real estate sectors, and may suffer substantial loss in such investments.\"}, {\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"The Fund may invest in other collective investment schemes, and need to bear the underlying funds’ fees and expenses on top of the Fund’s own fees and expenses.\"}, {\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"The Fund may invest in financial derivative instruments for investment purpose which may lead to higher volatility to its net asset value.\"}, {\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"The Fund may pay dividends out of capital or gross of expenses. Dividend is not guaranteed and may result in capital erosion and reduction in net asset value.\"}, {\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"The Fund’s investments may involve substantial credit, credit rating, currency, investment and volatility, liquidity, interest rate, valuation, general equity market risk, general debt securities risks, non-investment grade and unrated debt securities risk, sovereign debt risk, asset allocation strategy risk, risks associated with flexible pay-out share class, risk of portfolio currency hedged classes, RMB denominated class risk, tax and political risks. Investors may suffer substantial loss of their investments in the Fund.\"}, {\"risk_label\": \"Risk warning\", \"value\": \"Investors should not invest solely based on factsheet and should read the offering documents for details.\"}]"
    },
    "secondaryBenchmark": {
      "type": "string",
      "title": "Índice de referencia secundario",
      "description": "Nombre del índice de referencia secundario cuando la página de origen lo publica."
    },
    "sedolCode": {
      "type": "string",
      "title": "SEDOL",
      "description": "Código SEDOL cuando la página de origen lo publica."
    },
    "sfdrCategorisation": {
      "type": "string",
      "title": "Categoría SFDR",
      "description": "Categoría SFDR cuando la página de origen la publica."
    },
    "shareClassCode": {
      "type": "string",
      "title": "Código de la clase",
      "description": "Código de la clase publicado con este registro.",
      "prefill": "LU1926172781"
    },
    "shareType": {
      "type": "string",
      "title": "Tipo de clase",
      "description": "Etiqueta del tipo de clase, por ejemplo Class A Accumulation HKD.",
      "prefill": "AMFLXHKD"
    },
    "sourceDocId": {
      "type": "string",
      "title": "ID del documento de origen",
      "description": "Identificador estable de este registro de fondo recogido.",
      "prefill": "6aa21eed9aabe514fbe745cf"
    },
    "srUpdatedTime": {
      "type": "string",
      "title": "Hora de actualización de origen",
      "description": "Marca de tiempo de la última actualización en origen, en forma de origen.",
      "prefill": "2026-09-10T11:07:25"
    },
    "subFundType": {
      "type": "string",
      "title": "Tipo de subfondo",
      "description": "Tipo de subfondo cuando la página de origen lo publica."
    },
    "tna": {
      "type": "string",
      "title": "Patrimonio total",
      "description": "Patrimonio total publicado, en texto de origen y posiblemente con separadores de miles.",
      "prefill": "998,217,726"
    },
    "tnaDate": {
      "type": "string",
      "title": "Fecha del patrimonio",
      "description": "Fecha asociada al patrimonio total, en forma de origen."
    },
    "topHoldingsJson": {
      "type": "string",
      "title": "Principales posiciones",
      "description": "Texto JSON de las principales posiciones con nombres y pesos.",
      "prefill": "[{\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"11.53\", \"holding_name\": \"HSBC - FTSE ALL WLD ID-INS A\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"8.52\", \"holding_name\": \"AMUNDI PRIME ALL CNTRY WRLD\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"8.15\", \"holding_name\": \"SS SPDR S&P 500 UCIT ETF ACC\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"7.62\", \"holding_name\": \"HSBC S&P 500 UCITS ETF\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"6.32\", \"holding_name\": \"HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"5.64\", \"holding_name\": \"HSBC MLTF WLD EQ\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"5.45\", \"holding_name\": \"HSBC EUROPEAN INDEX FUND-IGA\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"5.40\", \"holding_name\": \"HSBC AMERICN INDX FN-INS GBP\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"5.26\", \"holding_name\": \"HSBC GBL INVST-GB INFR EQ-ZD\"}, {\"date\": \"2026-07-31\", \"fund_percent\": \"4.23\", \"holding_name\": \"HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZQ1\"}]"
    },
    "trId": {
      "type": "string",
      "title": "ID de Thomson Reuters",
      "description": "Identificador de Thomson Reuters cuando la página de origen lo publica."
    },
    "trust": {
      "type": "string",
      "title": "Trust",
      "description": "Nombre del trust o de la gestora cuando la página de origen lo publica.",
      "prefill": "HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A."
    },
    "valorenCode": {
      "type": "string",
      "title": "Valoren",
      "description": "Código Valoren cuando la página de origen lo publica."
    },
    "wknCode": {
      "type": "string",
      "title": "WKN",
      "description": "Código WKN cuando la página de origen lo publica."
    },
    "xdDates": {
      "type": "string",
      "title": "Fechas ex-dividendo",
      "description": "Texto de las fechas ex-dividendo tal como se publica.",
      "prefill": "2026-06-30"
    }
  },
  "required": [],
  "additionalProperties": false
}

Integración

Esta App se puede integrar mediante MCP, API, SDK o exportación de archivos — todos los canales comparten las mismas capacidades y precios. Cada solicitud se autentica con la cabecera Authorization: Bearer usando una API Key (de larga duración, creada en la consola de Data Hub); los clientes MCP también pueden iniciar sesión con OAuth sin clave. Más opciones como CLI y Skill están en camino.

Con MCP (Model Context Protocol) puedes llamar a esta App directamente desde clientes de IA como Claude y Cursor. Elige tu cliente y el modo de autenticación, y copia la configuración de abajo.

Configuración del cliente

Sustituye el valor tras Bearer por tu API Key de larga duración. Funciona en cualquier cliente, CI o entorno sin interfaz.

mcpServers config

{
  "mcpServers": {
    "hello_moto__funds-detail": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp-v2.octoparse.com?pin=hello_moto/funds-detail",
      "headers": { "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>" }
    }
  }
}

Ver mis API Keys →

Deja que la IA lo configure por ti

¿No quieres editar configuraciones a mano? Copia el prompt de instalación y pégalo en cualquier cliente de IA: completará la configuración a su manera. (El prompt le pide a la IA que te solicite tu API Key, de modo que las credenciales nunca queden en el historial de chat ni en configuraciones compartidas.)

detail.access.mcp.composeHint

Precios

por registro devuelto

Se cobra según el número de registros devueltos correctamente. Las ejecuciones fallidas no se cobran.

0,004 US$/ registro

Los distintos eventos de facturación se acumulan de forma independiente. Consulta cada elemento para más detalles. Las ejecuciones fallidas no se cobran.

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Hora de recolección desdecrawl_time_from*Introduzca la fecha de inicio del intervalo de consulta. Se admiten fechas históricas y la hora debe ser 00:00:00. Use un espacio o la letra T entre la fecha y la hora, por ejemplo 2026-09-15 00:00:00 o 2026-09-15T00:00:00. Mantenga la consulta en el mismo día calendario; un intervalo más largo puede no devolver datos.

Hora de recolección hastacrawl_time_to*Introduzca la fecha de fin del intervalo de consulta. Se admiten fechas históricas y la hora debe ser 23:59:59. Use un espacio o la letra T entre la fecha y la hora, por ejemplo 2026-09-15 23:59:59 o 2026-09-15T23:59:59. Mantenga la consulta en el mismo día calendario; un intervalo más largo puede no devolver datos.

Código del fondofund_code (opcional)Código de fondo de coincidencia exacta, por ejemplo SHCA1H. Déjelo vacío para no filtrar por código.

Nombre del fondofund_name (opcional)Nombre de fondo de coincidencia exacta. Déjelo vacío para no filtrar por nombre.

Sitio de origenfunds_site (opcional)Identificador de sitio de origen de coincidencia exacta, por ejemplo manulifeim. Déjelo vacío para no filtrar por sitio.

Página de resultadospage_index*Número de página a obtener, de 1 a 10000. La página 1 es la primera. Números posteriores a la última página devuelven una lista vacía.

Registros por páginapage_size*Número de registros de fondo que devolverá esta llamada, de 1 a 5. Cada registro es grande, así que cada página está limitada a 5 registros. La última página puede tener menos.

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